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“聪明资金”加码电子行业!
3651娱乐本周市场三大股指集体收涨,上证指数微涨0.46%,深成指数累计涨3.16%,创业板累计涨3.34%。另外,代表医药、科技等成长题材方向的科创50,本周大涨4.45%。人工智能、算力、“AI+”方向的个股强势加速上行,带动题材反弹走强。
证券时报·数据宝统计,北上资金延续上周净流入态势,本周净流入109.51亿元,其中深股通净流入60.68 亿元,沪股通净流入48.83亿元。
分行业来看,本周北上资金增持17个板块,其中综合、纺织服饰、电子、社会服务、商贸零售行业的加仓力度居前,持股量周环比增幅超5%。建筑装饰、通信、计算机、公用事业持仓量环比降幅在3%以上。值得注意的是,煤炭、钢铁遭到“聪明资金”的大幅度减持,持股量环比下降4.57%、7.48%。
拉长周期来看,北上资金连续11周加仓机械设备板块,电子、电力设备、传媒、汽车等9个板块获连续两周加仓。煤炭行业连续四周遭减持,钢铁、非银金融、银行、石油石化、通信5个行业连续三周遭减持。
数据宝统计,按照持仓市值增幅来看,综合行业基数较小,市值总体较小,增持市值环比增幅超34%,居于首位;其次为传媒行业,增幅超10%。
东吴证券研报中指出,影视业综合音频、视频、文本,是生成式AI的优质落地场景。开源证券研报表示,不仅AIGC有望助力影视拍摄制作降本增效,拥有版权、视频素材及数据优势的影视公司或也将助力AI大模型训练,并衍生新的商业模式,带来影视板块价值重估机会。
从持仓市值增加额来看,电子行业本周持仓市值增加较大,环比增加202.32亿元;其次为电力设备和食品饮料。
电子行业本周走势表现亮眼,指数累计涨幅6.99%,排在所有申万一级行业的第二位,本年以来累计涨幅达到16.96%。在聊天机器人、数据要素、数据中国、组建国家数据局等事件和政策的影响下,TMT行业成为今年以来最靓的仔。电子板块囊括消费电子、半导体、光学光电子、电子化学品、电子元件等子板块,受益于数字产业的催化,已经成为各路资金疯狂涌入的“香饽饽”。
中信建投财富管理表示,电子行业正处于新一轮上行周期的起点,基于以下四点原因:第一,行业库存周期即将见底;第二,国内需求也在逐步启动;第三,政策大力扶持,国产替代空间很大;第四,板块估值水平处于低位。
券商研报显示,半导体行业方面,台积电法说会预计本轮半导体周期将在2023年上半年触底,下半年有望迎来U形复苏。从面板行业来看,行业已率先走出低谷,预计面板价格3月将重回上升通道。联发科法说会表示电视应用市场从2021年底就已开始去库存,目前已接近周期的尾部,终端应用市场已展现需求复苏的积极信号。
从需求来看,产业升级带动新品渗透快速推进,新能源需求、汽车电子、AI、AR/VR等高增长推动应用市场扩容,2023年手机、PC等消费电子需求复苏有望触底回升。
数据宝统计,本周北上资金净买入5亿元及以上的个股有13只。电子行业受北上资金青睐度不减,“面板双雄”京东方A、TCL科技两股合计获净买入超20亿元。
消息面上,华为春季新品华为P60系列和华为Mate X3两款旗舰级高端智能手机,均由国内面板厂商维信诺和京东方提供柔性AMOLED屏幕。
京东方A在近期接受机构调研时表示,2023年预计公司柔性AMOLED产品出货量有望保持大幅增长。
随着需求端TV面板采购备货逐渐恢复,以及供给端动态控产策略等因素影响,根据第三方咨询机构数据,3月主流LCD TV面板价格迎来全线上涨。二级市场的表现,印证了这一点:京东方A今年以来气势恢宏,大涨超32%,最新总市值1706亿元。
宁德时代本周获净买入13.71亿元,居于第二。作为动力电池行业龙头,宁德时代电池新技术研发进展及迭代受到市场密切关注。
3月24日,宁德时代举行2022年度业绩说明会,董事长曾毓群就市场关注的麒麟电池、钠离子电池、大圆柱电池、固态电池以及与福特的合作、锂矿返利计划等热点话题与投资者进行了交流。年报显示,2022年宁德时代营业总收入达到3285.94亿元,同比增长152.07%,首次突破3000亿元;归母净利润为307.3亿元,同比增长92.89%。
数据宝统计,北上资金最新持股1亿股且环比增幅超5%的个股有18只,除“面板双雄”外,中材科技、洛阳钼业、歌尔股份、三六零、温氏股份环比持股量增幅均超10%。
高压复合气瓶龙头中材科技获环比增持23.2%,居首位。公司2022年实现营业收入221.09亿元,同比增长8.94%;归母净利润35.11亿元,同比增长4.08%。
中泰证券研报表示,公司当前玻纤及叶片业务景气触底改善,锂电隔膜成本挖潜、产品结构改善和产能扩张将带来盈利弹性空间。2023年公司或将迎来多业务板块α共振的拐点。
从占流通A股比例来看,启明星辰、大族激光、完美世界3股北上资金最新持仓量占流通A股比例超过10%。
启明星辰作为网络安全龙头,产品线完备,多项产品位列行业第一梯队。2022年6月,公司与中移资本签署《投资合作协议》,拟成为中国移动控股的安全子公司。公司未来五年重点布局大数据AI安全分析、数据要素化安全、云安全管控等新兴安全领域,实现在新兴板块的转型跃变。